浦银安盛盛融定开债券最新净值是多少？基金2

浦银安盛盛融定开债券的动态：净值、季度表现一网打尽！

你是否想知道浦银安盛盛融定开债券的净值是多少？2021年第三季度表现又如何？以下是南方财富网为您深入挖掘的详细数据，带你了解该基金的真实面貌。

一、基金市场表现概览

截至3月11日，浦银安盛盛融定开债券的单位净值已达到1.0179，累计净值则为1.1079。估值显示，其数值为1.019，净值增长率微跌0.11%。

二、季度盈利情况

基金在截至2021年第二季度的报告中，本期净收益已经实现了盈利3698.02万元。加权平均基金份额本期利润也为盈利状态，具体数值为0.01元。期末基金资产净值总计达到61.3亿元，单位基金资产净值则为1.02元。

三、2021年第三季度的表现

让我们再聚焦到浦银安盛盛融定开债券基金在2021年第三季度的表现。该基金（基金代码006404）的涨跌情况如下：在最近三次季度中，它分别实现了涨0.84%（2021年第三季度）、涨0.99%（2021年第二季度）、涨0.72%（2021年第一季度）的成绩。相较同类平均，其排名和整体表现也有所起伏。

需要注意的是，本文所提及的数据仅供参考，不能全面、准确地反映该企业的未来趋势，也不构成任何投资建议。投资者在操作时应自行承担风险。

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