基金净值公布频率（基金每天几点出净值）

关于开放式基金和封闭式基金净值的公布频率，以及私募基金的信息披露等问题，以下是详细解答。

关于开放式基金和封闭式基金净值的公布时间，开放式基金的净值是每天进行公布的，而创新型封闭式基金的净值也是每日公布，传统的封闭式基金则每周公布一次。这两类基金净值的公布时间通常为交易日结束后，确切时间可能因不同的基金公司和交易平台而有所差异。

私募基金的信息披露频率受其规模和监管要求的影响。规模较大的私募基金需要更频繁的信息披露，通常每周或每双周公布一次净值。对于规模达到5000万的私募基金，必须进行月度信息披露。所有的私募基金都需要进行季度信息披露，确保投资者能够及时了解基金的运行状况。

对于新基金的净值公布，它也是每日进行的，通常在交易日的下午或者晚上公布，周六周日休息。至于嘉实300的基金净值，建议您查询财经网站以获取信息。

再来谈谈当日基金净值的定义。当日基金净值指的是在某一特定日期，通常是交易日，基金资产的总市值减去总负债后，再除以基金的总份额。这个净值一般在交易日的下午三点前确定，即15点之前的净值是当天的，15点之后则属于第二天的净值。

至于申万巴黎新动力8月10号的基金净值，根据提供的信息，该基金当天的净值为1.0907。

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