债券分红日（债券行权日）

关于公司债和国债的派息登记日与发放日的安排，无论是上海市场还是深圳市场，派息登记日若为R日，则利息发放日为R+1日。这意味着投资者在特定的登记日拥有相应的债券，就可以在次日收到利息。

对于债券基金和货币基金的分红频率，这并非固定频率的事件，而是取决于基金的收益情况以及基金合同中的规定。货币基金通常每日计算收益，并每月集中将收益转换为基金份额。而债券基金的分红则需满足一些条件，如基金当年收益必须弥补以前年度亏损后方可进行分配，并且基金收益分配后单位净值不能低于面值。

行权日是指权证持有人行使购买或出售标的资产的权利的日期。行权日的公允价值是指在这一天，金融工具的公允价值。对于基金分红后金额变少的情况，可能是因为选择了红利再投资，将分红资金投入购买更多的基金份额，从而降低了现金余额。如果基金的总价值没有增长甚至下降，那么投资者可能会亏损。

投资需深入了解各种金融产品的特性和风险，合理规划投资策略，并根据自身风险承受能力做出明智的决策。在享受投资带来的收益的也要时刻关注市场动态，做出及时调整。希望以上内容能为您的投资之路提供一些帮助。