1、股票的标准差与股票收益率标准差的关系
先计算股票的平均收益率x0，然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如（x1-x0）^2，然后把所有的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差。
2、投资组合标准差为10%,两种股票的标准差分别为
期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4%
标准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）开方=11.78%
3、股票的标准差
你没有列出相关系数，怎么求标准差啊？
4、股票知识中的标准差是什么意思？
股票投资中的标准差，指的就是其收益率的标准差，是投资时判断风险的一个参考数据。标准差主要是根据股票净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示股票净值的涨跌越剧烈，当然其潜在风险与潜在收益程度也较大。
股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，股票每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。
5、投资风险与股市风险系数（β系数），标准差和期望值的关系
标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。
标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；
证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specific risk。
相反，β强调的是相对于整个市场（M），这个证券的波动大小，是以整个市场为参照物的。
当市场波动1个百分点时，证券A波动1.25个百分点，所以我们说，证券A的市场风险较大；证券B相对市场，则波动0.95个百分点，我们说，证券B的市场风险较小。
此题给出的两个证券，标准差和β对风险的指向并不一致，那么我们怎么判断呢？
当把该证券加入一个投资组合（portfolio）中的时候，我们主要考虑该证券的β，即相对于整个市场的风险，因为我们认为该投资组合已经很好地代表了市场的动向，我们额外加入一个证券，就要考虑他在这个整体当中的影响，是放大了整个portfolio的风险，还是缩小了portfolio的风险。这时证券A的β较大，所以预期收益率就较高，证券B的β较小，预期收益率就小。
相对地，当我们单独投资于一支股票时，我们就要考虑这个股票的整体风险，这时就用标准差作为风险的衡量比较好，这时我们倾向于选取标准差较小的证券A，而证券B的标准差大，预期收益率也更高。
6、求股票的期望收益率和标准差，方差？
E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065
方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2=
标准差平方等于方差
7、股票收益的期望和标准差计算。
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