501077基金净值行情走势（020001基金今日净值）

关于您提到的基金问题，我来为您详细解答。

关于您购买的501077基金，您已经投资了几千元，但账户却看不到持仓记录。这种情况可能是由于基金申购后需要等待2个工作日才能看到持仓记录。在此期间，您只能看到基金扣款，需要耐心等待几天后再进行查询。

接下来，关于150172基金净值与股票行情不一致的问题。基金的净值是反映其资产规模、负债及投资组合的综合结果，而股票行情则反映了单只股票的市场表现。由于基金持有的股票会进行更换，而外人无法知道具体的更换时间，因此基金净值与股票行情存在偏差。基金走势图只是按照公布的持股情况进行预测，所以公布的净值和走势图预测之间可能存在不一致。

至于000925基金净值的今日行情，抱歉暂时无法直接提供具体数值，建议您通过财经网站或相关应用查询。对于另一只基金519035，其今日的单位净值是1.9258。

基金净值日期指的是每个工作日的净值情况。开放式基金每天只有一个净值，这个净值是在每日股市收盘后，由基金公司在托管银行的配合下计算得出的真实基金净值。所标示的日期即为该工作日的净值情况。

对于基金净值的含义，简单来说，基金是拿着大家的钱去投资股票。基金的面值都是从1块钱开始的，运作一段时间后根据买入的股票涨跌，净值会上涨或下跌。您每天看见的净值是基金公司买入或卖出的这些股票的价值统计出来的平均值。

关于嘉实300的最新基金净值，建议您前往财经网站查询，这样可以获得最新的净值信息。

希望以上解答能够帮助您更好地理解基金的相关问题。如有更多疑问，建议咨询专业理财顾问或相关机构。