主动量化基金业绩分化 6只主动量化基金年内收益超过30%

在金秋的十月，量化基金的世界展现出了丰富多彩的业绩图景。

在10月12日的金融新闻中，主动量化基金因投资模型的差异，业绩呈现出分化的态势。据数据显示，截至10月11日，有6只主动量化基金的表现尤为亮眼，年内收益竟然超过了30%，其中最优基金的收益高达47.68%。与此也有13只基金亏损超过10%，最差的甚至亏损了26.97%，最优与最差基金之间的收益差距达到了惊人的75个百分点。

这种显著的收益差距引发了业内的热议。创金合信基金首席量化投资官董梁认为，主动量化产品的表现差异显著，背后的管理团队起着至关重要的作用。他进一步解释说，量化团队的投研实力差异巨大，如果采用的策略无法适应市场风格，就会导致产品收益的巨大差距。

近年来，量化基金的发展迅猛，如今全市场已有337只主动量化基金，合计规模约737亿元，相比五年前增长了1.4倍。对于未来的发展趋势，一些业内人士预测，量化基金或将迎来更大的发展。这是因为量化基金拥有扎实的理论基础，其投资决策由量化模型驱动，这些模型建立在严谨的统计分析之上，经过严格的回溯测试，可靠性较高。

与传统的投资方式相比，量化投资以模型驱动交易，能够排除主观投资中难以避免的情绪影响，如追涨杀跌。这也意味着量化基金能够在市场波动时保持相对稳定的收益。尽管目前量化基金在公募基金中的规模占比仍然较小，但其潜力和优势已经引起了市场的广泛关注。

量化基金的世界充满了挑战与机遇。对于投资者而言，选择一家拥有优秀量化团队的基金公司，是实现投资回报的关键。