亚振家居股票（亚振家居股吧东方财富）

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关于嘉实300的基金净值，您可以前往各大财经网站查询，比如caibangzi/fund，这里提供了全面的基金净值信息，方便您随时掌握基金动态。

那么，什么是基金净值呢？基金净值，也称为单位基金净值，是指基金所拥有的资产在每个营业日根据市场收盘价计算出的总资产价值，扣除当日各类成本及费用后得到的净资产价值。再除以当日发行的基金单位总数，就是每单位的净值。简单来说，它就是衡量基金单位持有人权益的指标。

基金净值与市场价值有所不同。市场价值是基金在市场上的交易价格，而基金净值是基金内在价值的体现。例如，某基金的单位净值是1.0486元，若市场供求关系使得该基金在某一时刻的交易价格上涨到1.1元，那么1.1元就是该基金的市场价值。当市场价值高于净值时，表示该基金受到市场的追捧；反之，则表示市场对该基金持谨慎态度。

累计基金净值则是单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它反映了基金自成立以来的整体表现。例如，某基金自成立以来的累计分红为每份0.2元，当前单位净值是2元，那么其累计净值就是2.2元。这表示除了市场价格波动外，该基金还通过分红回馈了投资者。在投资时不仅要关注单位净值，还要关注累计净值，以全面评估基金的绩效表现。

了解基金净值及其与市场价值的关系，能帮助投资者更好地把握市场动态和基金表现。投资者在投资前务必全面了解相关知识，以做出明智的投资决策。