12月10日上银慧添利债券最新单位净值为1.015元，该基金分红负债

关于上银慧添利债券基金在12月10日的表现以及基金分红负债情况的。以下是根据您提供的信息，经过重新编写的内容，以供参考。

在理财投资领域，上银慧添利债券基金一直备受关注。那么，在最近的交易日，也就是12月10日，该基金的表现如何呢？让我们一起来关注一下。

一、基金市场表现

截至12月10日交易结束，上银慧添利债券基金的单位净值公布为1.015元。与此该基金的累计净值达到了1.269元，从中我们可以看出该基金在市场中的稳健表现。根据估值，该基金的单位基金资产净值为1.01元。

二、基金盈利状况

在最近的季度报告中，也就是截至2021年第二季度，该基金利润达到了盈利状态，共计盈利6755.17万元。该基金本期净收益也实现了盈利，金额为3627.72万元。期末基金资产净值高达39.61亿元，展现了其强大的资产规模。

三、基金分红负债情况

关于基金分红负债方面，截至2021年第二季度末，该基金分红负债总额达到了一个相对较高的数字——达到约14.75亿。与此所有者权益合计为39.61亿。在综合考虑其负债和所有者权益后，总规模达到了约54.37亿。这些数据为我们提供了关于该基金分红负债的详细情况。

请注意，以上数据仅供参考，不能完全保证数据的准确性。净值估算数据是基于历史披露持仓和指数走势进行的估算，不构成投资建议。实际数据应以基金公司披露的净值为准。投资有风险，投资者应根据自己的风险承受能力进行投资决策。对于基金的分红负债情况，投资者也需要仔细考虑和评估风险与收益的平衡后再做决策。